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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 145 317.00 | 142 068.00 | 3 249.00 | 145 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 46 902.00 | 4 095.00 | 50 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 982.00 | 238 158.00 | 298 824.00 | 536 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 304.00 | 39 692.00 | 416 613.00 | 456 304.00 |
BZ Autres créances | 460 953.00 | | 460 953.00 | 460 953.00 |
CF Disponibilités | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 866.00 | 39 692.00 | 980 174.00 | 1 019 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 848.00 | 277 850.00 | 1 278 998.00 | 1 556 848.00 |
CU Autres participations | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 419.00 | 662 908.00 | | 671 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 625.00 | 158 510.00 | | 174 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 2 103.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 890 697.00 | 867 522.00 | | 890 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 436.00 | 225 147.00 | | 308 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 547.00 | 64 298.00 | | 77 547.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 2 725.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 301.00 | 292 169.00 | | 388 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 998.00 | 1 159 691.00 | | 1 278 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 301.00 | | | 388 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 806.00 | | 393 806.00 | 393 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 806.00 | | 393 806.00 | 393 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -1 550.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | -2 719.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 884.00 | 542 017.00 | | 549 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 258.00 | 383 507.00 | | 375 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 625.00 | 158 510.00 | | 174 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 414.00 | 12 744.00 | | 225 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 801.00 | 12 744.00 | | 223 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 436.00 | 308 436.00 | | 308 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 671.00 | 921 671.00 | | 921 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 851.00 | 921 671.00 | 180.00 | 921 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 301.00 | 388 301.00 | | 388 301.00 |