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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 145 317.00 | 143 257.00 | 2 060.00 | 145 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 48 617.00 | 2 380.00 | 50 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 982.00 | 241 062.00 | 295 920.00 | 536 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 054.00 | 39 692.00 | 588 363.00 | 628 054.00 |
BZ Autres créances | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
CF Disponibilités | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 747.00 | 39 692.00 | 1 175 055.00 | 1 214 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 728.00 | 280 753.00 | 1 470 975.00 | 1 751 728.00 |
CU Autres participations | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 044.00 | 671 419.00 | | 696 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 910.00 | 174 625.00 | | 172 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 954.00 | 890 697.00 | | 912 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 1 179.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 696.00 | 308 436.00 | | 446 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | 77 547.00 | | 107 006.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 021.00 | 388 301.00 | | 558 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 975.00 | 1 278 998.00 | | 1 470 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 021.00 | 388 301.00 | | 558 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 346.00 | | 422 346.00 | 422 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 346.00 | | 422 346.00 | 422 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 1 450.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 1 450.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 1 450.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 1 904.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 886.00 | 549 884.00 | | 578 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 976.00 | 375 258.00 | | 405 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 910.00 | 174 625.00 | | 172 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 158.00 | 2 904.00 | | 238 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 545.00 | 2 904.00 | | 236 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 696.00 | 446 696.00 | | 446 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 751.00 | 1 116 751.00 | | 1 116 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 931.00 | 1 116 751.00 | 180.00 | 1 116 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 021.00 | 558 021.00 | | 558 021.00 |