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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 145 317.00 | 131 262.00 | 14 055.00 | 145 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 44 964.00 | 6 033.00 | 50 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 982.00 | 225 414.00 | 311 568.00 | 536 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 547.00 | 39 692.00 | 352 855.00 | 392 547.00 |
BZ Autres créances | 448 411.00 | | 448 411.00 | 448 411.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 815.00 | 39 692.00 | 848 123.00 | 887 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 796.00 | 265 105.00 | 1 159 691.00 | 1 424 796.00 |
CU Autres participations | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 662 908.00 | 710 169.00 | | 662 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 510.00 | 102 739.00 | | 158 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 103.00 | 3 553.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 867 522.00 | 860 461.00 | | 867 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 147.00 | 143 413.00 | | 225 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 298.00 | 37 892.00 | | 64 298.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 169.00 | 184 031.00 | | 292 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 691.00 | 1 044 492.00 | | 1 159 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 596.00 | | 385 596.00 | 385 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 596.00 | | 385 596.00 | 385 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 1 450.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 719.00 | -35 082.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 017.00 | 428 381.00 | | 542 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 507.00 | 325 641.00 | | 383 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 510.00 | 102 739.00 | | 158 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 934.00 | 839.00 | 82.00 | 38 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 934.00 | 839.00 | 82.00 | 38 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 425.00 | 844 246.00 | 180.00 | 844 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |