| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 | | 1 105 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AP Constructions | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 062.00 | 621 062.00 | | 621 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 221.00 | 1 039 343.00 | 3 879.00 | 1 043 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 265.00 | 2 840 603.00 | 39 662.00 | 2 880 265.00 |
BT Marchandises | 200 776.00 | 12 283.00 | 188 493.00 | 200 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
CF Disponibilités | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 405.00 | 12 283.00 | 363 122.00 | 375 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 670.00 | 2 852 886.00 | 402 784.00 | 3 255 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 973.00 | 11 307.00 | | 1 402 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
DH Report à nouveau | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070 256.00 | 276 502.00 | | -2 070 256.00 |
DL TOTAL (I) | -473 850.00 | 374 740.00 | | -473 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 726.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 062.00 | 7 656.00 | | 8 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 062.00 | 19 382.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 633.00 | 556 156.00 | | 444 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 131.00 | 74 319.00 | | 88 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 31 132.00 | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 333 327.00 | 820 217.00 | | 333 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 573.00 | 1 481 824.00 | | 868 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 784.00 | 1 875 946.00 | | 402 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 086.00 | | 2 656 086.00 | 2 656 086.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 991.00 | | 2 659 991.00 | 2 659 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 885.00 | 773 647.00 | | 23 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 885.00 | 773 647.00 | | 23 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | 13 647.00 | | 23 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 298.00 | 13 647.00 | | 1 540 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 183.00 | 74 249.00 | | 1 564 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540 298.00 | 699 398.00 | | -1 540 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 658.00 | 3 213 050.00 | | 2 747 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 913.00 | 2 936 548.00 | | 4 817 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070 256.00 | 276 502.00 | | -2 070 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 002.00 | | 49 263.00 | 2 831 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | | | 1 114 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 926.00 | | 49 263.00 | 1 680 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 513.00 | 101 678.00 | | 1 222 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 397.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 651.00 | 100 281.00 | | 1 220 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 382.00 | 16 936.00 | 28 256.00 | 19 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 111 386.00 | 352.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 428 911.00 | 23 533.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 933.00 | 12 283.00 | 2 933.00 | 2 933.00 |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | 1 552 581.00 | 29 895.00 | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 392.00 | 1 569 516.00 | 58 151.00 | 25 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 219.00 | 34 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540 298.00 | 23 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 633.00 | 444 633.00 | | 444 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VC Groupe et associés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 333 327.00 | 333 327.00 | | 333 327.00 |
VP Divers | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 029.00 | 146 246.00 | 35 783.00 | 182 029.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 573.00 | 868 573.00 | | 868 573.00 |