| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 | | 1 105 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AP Constructions | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 161.00 | 415 999.00 | 6 162.00 | 422 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 611.00 | 1 046 295.00 | 316.00 | 1 046 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 753.00 | 2 642 492.00 | 42 261.00 | 2 684 753.00 |
BT Marchandises | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BZ Autres créances | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
CF Disponibilités | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 756.00 | | 501 756.00 | 501 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 510.00 | 2 642 492.00 | 544 017.00 | 3 186 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 973.00 | 1 402 973.00 | | 1 402 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 754.00 | -1 963 754.00 | | -1 963 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 420.00 | -21 104.00 | | -48 420.00 |
DL TOTAL (I) | -543 374.00 | -494 954.00 | | -543 374.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 319.00 | 7 790.00 | | 7 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 119.00 | 7 790.00 | | 9 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 365 073.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 219.00 | 569 253.00 | | 651 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 871.00 | 432 496.00 | | 310 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 98 732.00 | | 67 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 43 476.00 | 7 305.00 | | 43 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 273.00 | 1 472 858.00 | | 1 078 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 017.00 | 985 694.00 | | 544 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 534.00 | | 2 624 534.00 | 2 624 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 534.00 | | 2 624 534.00 | 2 624 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 60 026.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 838.00 | 272.00 | | 124 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 598.00 | 60 298.00 | | 242 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 959.00 | 86 604.00 | | 13 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 231.00 | 86 604.00 | | 196 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 368.00 | -26 305.00 | | 46 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 142.00 | 3 020 490.00 | | 3 089 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 562.00 | 3 041 594.00 | | 3 137 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 420.00 | -21 104.00 | | -48 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 897.00 | | 6 456.00 | 2 918 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 599.00 | 2 684 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 599.00 | 1 534 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | | | 1 114 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 820.00 | | 6 456.00 | 1 768 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 000.00 | 69 418.00 | 130 166.00 | 1 388 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 1 396.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 742.00 | 68 022.00 | 130 166.00 | 1 384 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 790.00 | 1 329.00 | | 7 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 075 204.00 | 34 434.00 | | 1 075 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 398.00 | | 171 796.00 | 377 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 602.00 | 34 434.00 | 171 796.00 | 1 452 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 392.00 | 35 763.00 | 171 796.00 | 1 460 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 6 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 871.00 | 310 871.00 | | 310 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
UX Autres créances clients | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 650 366.00 | 650 366.00 | | 650 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VP Divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 374.00 | 211 591.00 | 35 783.00 | 247 374.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 273.00 | 1 078 273.00 | | 1 078 273.00 |