| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 713.00 | 1 069 883.00 | 35 830.00 | 1 105 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AP Constructions | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 742.00 | 621 062.00 | 6 680.00 | 627 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 173.00 | 1 075 173.00 | | 1 075 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 897.00 | 2 840 603.00 | 78 294.00 | 2 918 897.00 |
BT Marchandises | 176 271.00 | | 176 271.00 | 176 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
BZ Autres créances | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
CF Disponibilités | 464 662.00 | | 464 662.00 | 464 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 400.00 | | 907 400.00 | 907 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 297.00 | 2 840 603.00 | 985 694.00 | 3 826 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 973.00 | 1 402 973.00 | | 1 402 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 754.00 | 106 502.00 | | -1 963 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 104.00 | -2 070 256.00 | | -21 104.00 |
DL TOTAL (I) | -494 954.00 | -473 850.00 | | -494 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | 8 062.00 | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 8 062.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 073.00 | | | 365 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 253.00 | | | 569 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 496.00 | 444 633.00 | | 432 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 732.00 | 88 131.00 | | 98 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 483.00 | | |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 333 327.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 858.00 | 868 573.00 | | 1 472 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 694.00 | 402 784.00 | | 985 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 356.00 | | 2 794 356.00 | 2 794 356.00 |
FG Production vendue services | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 189.00 | | 2 880 189.00 | 2 880 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | 23 885.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 298.00 | 23 885.00 | | 60 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 540 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 604.00 | 1 564 183.00 | | 86 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 305.00 | -1 540 298.00 | | -26 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 490.00 | 2 747 658.00 | | 3 020 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 594.00 | 4 817 913.00 | | 3 041 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 104.00 | -2 070 256.00 | | -21 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 265.00 | | 38 632.00 | 2 880 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | | | 1 114 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 189.00 | | 38 632.00 | 1 730 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 190.00 | 134 118.00 | 70 308.00 | 1 324 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 308.00 | 70 308.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 932.00 | 63 810.00 | | 1 320 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 062.00 | | 272.00 | 8 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 111 034.00 | | 35 830.00 | 1 111 034.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 378.00 | | 27 980.00 | 405 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 696.00 | | 76 093.00 | 1 528 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 757.00 | | 76 365.00 | 1 536 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 496.00 | 432 496.00 | | 432 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
UX Autres créances clients | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
VC Groupe et associés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 073.00 | 365 073.00 | | 365 073.00 |
VI Groupe et associés | 569 253.00 | 569 253.00 | | 569 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 250.00 | 266 467.00 | 35 783.00 | 302 250.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 858.00 | 1 472 858.00 | | 1 472 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |