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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 228.00 | 1 402 973.00 | | 45 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -409 108.00 | -2 033 278.00 | | -409 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698 782.00 | 180 494.00 | | -1 698 782.00 |
DK Provisions réglementées | | 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 061 662.00 | -362 761.00 | | -2 061 662.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 1 800.00 | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 163.00 | 9 717.00 | | 86 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 163.00 | 11 517.00 | | 237 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 358.00 | 1 132 244.00 | | 245 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | 90 169.00 | | 41 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 423.00 | | |
EA Autres dettes | 1 701 114.00 | 407 906.00 | | 1 701 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 022.00 | 1 635 183.00 | | 1 988 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 524.00 | 1 283 939.00 | | 163 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 886.00 | | 1 444 886.00 | 1 444 886.00 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 328.00 | | 1 449 328.00 | 1 449 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457 887.00 | 628 162.00 | | 1 457 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 887.00 | 641 569.00 | | 1 457 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 088.00 | | | 588 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274 305.00 | 11 794.00 | | 1 274 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 353.00 | 119.00 | | 848 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 746.00 | 11 913.00 | | 2 710 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252 859.00 | 629 655.00 | | -1 252 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 760.00 | 3 244 540.00 | | 3 723 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 542.00 | 3 064 046.00 | | 5 422 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698 782.00 | 180 494.00 | | -1 698 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 824.00 | | 7 891.00 | 2 666 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638 932.00 | 35 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113 395.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525 536.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 395.00 | | | 1 113 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 645.00 | | 7 891.00 | 1 517 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 520.00 | 181 699.00 | 1 467 314.00 | 1 351 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 4 598.00 | 7 683.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 436.00 | 177 101.00 | 1 459 631.00 | 1 348 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 949.00 | 1 068.00 | 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 517.00 | 436 675.00 | 211 028.00 | 11 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 077.00 | 421 750.00 | 1 108 827.00 | 687 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 148 481.00 | 148 481.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 309.00 | 570 231.00 | 1 279 540.00 | 709 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 945.00 | 1 007 855.00 | 1 491 636.00 | 720 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 358.00 | 245 358.00 | | 245 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 114.00 | 1 701 114.00 | | 1 701 114.00 |
VP Divers | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 025.00 | 117 241.00 | 35 783.00 | 153 025.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 022.00 | 1 988 022.00 | | 1 988 022.00 |