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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 123.00 | 28 043.00 | 38 080.00 | 66 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 150.00 | 31 279.00 | 48 871.00 | 80 150.00 |
BT Marchandises | 206 404.00 | 60 098.00 | 146 306.00 | 206 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 452.00 | 1 830.00 | 491 623.00 | 493 452.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 180.00 | 61 928.00 | 707 253.00 | 769 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 330.00 | 93 207.00 | 756 124.00 | 849 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 213 069.00 | 171 000.00 | | 213 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 42 069.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 270 331.00 | 232 807.00 | | 270 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 695.00 | 111 529.00 | | 62 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 265.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 569.00 | 364 246.00 | | 291 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 332.00 | 120 725.00 | | 110 332.00 |
EA Autres dettes | 19 857.00 | 23 342.00 | | 19 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 793.00 | 621 107.00 | | 485 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 124.00 | 856 914.00 | | 756 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 578.00 | 602 430.00 | | 455 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 534.00 | 68 536.00 | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008.00 | | 20 750.00 | 61 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 80 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | | 20 716.00 | 45 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | 34.00 | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 12 941.00 | 1 600.00 | 19 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 221.00 | 1 600.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 12 720.00 | | 15 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 770.00 | 60 098.00 | 53 770.00 | 53 770.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | 278.00 | 3 117.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 439.00 | 60 376.00 | 56 888.00 | 58 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 439.00 | 60 376.00 | 59 888.00 | 61 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 376.00 | 59 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 569.00 | 291 569.00 | | 291 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 491 263.00 | | | 491 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 548.00 | 19 334.00 | 30 214.00 | 49 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 302.00 | 554 302.00 | | 554 302.00 |
VW T.V.A. | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 793.00 | 455 578.00 | 30 214.00 | 485 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | 10 148.00 | | 10 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 943.00 | 16 287.00 | | 11 943.00 |
ST Autres comptes | 163 862.00 | 144 251.00 | | 163 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 242.00 | 48 373.00 | | 35 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 493.00 | 60 896.00 | | 37 493.00 |
YT Sous‐traitance | 46 240.00 | 15 060.00 | | 46 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 123.00 | 21 324.00 | | 2 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 239.00 | 77 087.00 | | 62 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 839.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 678.00 | 11 986.00 | | 11 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 038.00 | 316 377.00 | | 330 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 896.00 | 253 805.00 | | 250 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 650.00 | 322 382.00 | | 321 650.00 |