| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 966.00 | 929.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 11.00 | 139.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 769.00 | 50 006.00 | 19 763.00 | 69 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 986.00 | 53 984.00 | 59 002.00 | 112 986.00 |
BT Marchandises | 284 355.00 | 69 297.00 | 215 058.00 | 284 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 005.00 | 4 495.00 | 528 510.00 | 533 005.00 |
BZ Autres créances | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 245.00 | 73 791.00 | 805 454.00 | 879 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 231.00 | 127 775.00 | 864 456.00 | 992 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 268 959.00 | 250 592.00 | | 268 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 18 366.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 310 819.00 | 288 697.00 | | 310 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 191.00 | 139 458.00 | | 109 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 608.00 | 303 062.00 | | 334 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | 94 326.00 | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 24 059.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 637.00 | 562 244.00 | | 553 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 456.00 | 850 941.00 | | 864 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 526.00 | 544 358.00 | | 526 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 864.00 | 108 003.00 | | 66 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 614.00 | | 11 663.00 | 101 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 112 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 69 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | 8 800.00 | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 382.00 | | 2 828.00 | 67 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 35.00 | 7 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 738.00 | 9 486.00 | 241.00 | 44 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 486.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 259.00 | 9 000.00 | 241.00 | 41 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 733.00 | 69 297.00 | 64 733.00 | 64 733.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 2 911.00 | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 317.00 | 72 208.00 | 64 733.00 | 66 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 317.00 | 72 208.00 | 64 733.00 | 66 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 208.00 | 64 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 608.00 | 334 608.00 | | 334 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 526 014.00 | 526 014.00 | | 526 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 886.00 | 13 775.00 | 27 111.00 | 40 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 846.00 | 599 846.00 | | 599 846.00 |
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 637.00 | 526 526.00 | 27 111.00 | 553 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 13 955.00 | | 8 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 939.00 | 11 845.00 | | 15 939.00 |
ST Autres comptes | 199 343.00 | 210 687.00 | | 199 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 751.00 | 40 141.00 | | 41 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 961.00 | 45 074.00 | | 42 961.00 |
YT Sous‐traitance | 42 240.00 | 42 265.00 | | 42 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445.00 | 562.00 | | 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 590.00 | 58 948.00 | | 55 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 1 962.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 766.00 | 15 917.00 | | 10 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 056.00 | 364 433.00 | | 386 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 632.00 | 270 821.00 | | 267 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 307.00 | 364 448.00 | | 355 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |