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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 3 480.00 | 1 197.00 | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 41 259.00 | 26 123.00 | 67 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 614.00 | 44 738.00 | 56 876.00 | 101 614.00 |
BT Marchandises | 284 163.00 | 64 733.00 | 219 430.00 | 284 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 323.00 | 1 584.00 | 498 739.00 | 500 323.00 |
BZ Autres créances | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 383.00 | 66 317.00 | 794 066.00 | 860 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 997.00 | 111 055.00 | 850 941.00 | 961 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 250 592.00 | 213 069.00 | | 250 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | 37 523.00 | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 288 697.00 | 270 331.00 | | 288 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 458.00 | 62 695.00 | | 139 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 062.00 | 291 569.00 | | 303 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 326.00 | 110 332.00 | | 94 326.00 |
EA Autres dettes | 24 059.00 | 19 857.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 244.00 | 485 793.00 | | 562 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 941.00 | 756 124.00 | | 850 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 358.00 | 455 578.00 | | 544 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 003.00 | 12 534.00 | | 108 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 150.00 | | 21 464.00 | 80 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | 20 171.00 | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 123.00 | | 1 259.00 | 66 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 34.00 | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 279.00 | 13 459.00 | | 31 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 243.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 043.00 | 13 216.00 | | 28 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 098.00 | 64 733.00 | 60 098.00 | 60 098.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 1 584.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 928.00 | 66 317.00 | 61 928.00 | 61 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 928.00 | 66 317.00 | 61 928.00 | 61 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 317.00 | 61 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 500 268.00 | | | 500 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 12 328.00 | 17 887.00 | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 382.00 | 582 382.00 | | 582 382.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 244.00 | 544 358.00 | 17 887.00 | 562 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | 10 750.00 | | 13 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 845.00 | 11 943.00 | | 11 845.00 |
ST Autres comptes | 210 687.00 | 163 862.00 | | 210 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 141.00 | 35 242.00 | | 40 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 074.00 | 37 493.00 | | 45 074.00 |
YT Sous‐traitance | 42 265.00 | 46 240.00 | | 42 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562.00 | 2 123.00 | | 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 948.00 | 62 239.00 | | 58 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 929.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 917.00 | 11 678.00 | | 15 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 433.00 | 330 038.00 | | 364 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 821.00 | 250 896.00 | | 270 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 448.00 | 321 650.00 | | 364 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |