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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 472.00 | 10 861.00 | 22 611.00 | 33 472.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 322.00 | 52 942.00 | 17 380.00 | 70 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 654.00 | 63 803.00 | 53 851.00 | 117 654.00 |
BT Marchandises | 383 112.00 | 72 526.00 | 310 586.00 | 383 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 993.00 | 8 546.00 | 453 447.00 | 461 993.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 286.00 | 81 072.00 | 831 214.00 | 912 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 939.00 | 144 875.00 | 885 064.00 | 1 029 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DG Autres réserves | 291 081.00 | 268 959.00 | | 291 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 161.00 | 22 122.00 | | -47 161.00 |
DL TOTAL (I) | 263 658.00 | 310 819.00 | | 263 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 857.00 | 109 191.00 | | 117 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 1 339.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 008.00 | 334 608.00 | | 368 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 359.00 | 83 429.00 | | 98 359.00 |
EA Autres dettes | 31 997.00 | 25 070.00 | | 31 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 406.00 | 553 637.00 | | 621 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 064.00 | 864 456.00 | | 885 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 406.00 | 526 526.00 | | 621 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 575.00 | 66 864.00 | | 65 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 986.00 | | 5 089.00 | 112 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 117 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 70 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 256.00 | | 1 265.00 | 35 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 919.00 | | 824.00 | 69 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 3 000.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 984.00 | 9 976.00 | 157.00 | 53 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 6 895.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 3 081.00 | 157.00 | 50 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 297.00 | 72 526.00 | 69 297.00 | 69 297.00 |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 4 051.00 | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 791.00 | 76 577.00 | 69 297.00 | 73 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 791.00 | 76 577.00 | 69 297.00 | 73 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 577.00 | 69 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 008.00 | 368 008.00 | | 368 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 451 502.00 | 451 502.00 | | 451 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 048.00 | 537 048.00 | | 537 048.00 |
VW T.V.A. | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 406.00 | 621 406.00 | | 621 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | 8 709.00 | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 528.00 | 15 939.00 | | 24 528.00 |
ST Autres comptes | 183 890.00 | 199 343.00 | | 183 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 127.00 | 41 751.00 | | 46 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 545.00 | 42 961.00 | | 20 545.00 |
YT Sous‐traitance | 35 940.00 | 42 240.00 | | 35 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 445.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 072.00 | 55 590.00 | | 40 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 2 057.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 10 766.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 805.00 | 386 056.00 | | 391 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 460.00 | 267 632.00 | | 285 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 557.00 | 355 307.00 | | 330 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |