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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 659.00 | 116.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 366.00 | 52 514.00 | 4 851.00 | 57 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 014.00 | 52 514.00 | 44 499.00 | 97 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 699.00 | 8 440.00 | | 10 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 787.00 | 2 259.00 | | -16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326.00 | 21 114.00 | | 4 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 500.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 4 614.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 23 688.00 | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 074.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 173.00 | 35 626.00 | | 40 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 499.00 | 56 741.00 | | 44 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 008.00 | 139 433.00 | | 112 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 796.00 | 137 173.00 | | 128 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 787.00 | 2 259.00 | | -16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 646.00 | 1 724.00 | | 55 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 57 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 855.00 | 1 724.00 | | 49 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 258.00 | 17 018.00 | | 24 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 998.00 | 16 618.00 | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 400.00 | | 2 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 857.00 | | 6 618.00 | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | | 6 618.00 | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 857.00 | | 6 618.00 | 17 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 845.00 | 28 849.00 | 2 996.00 | 31 845.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |