| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 306.00 | 53 431.00 | 4 875.00 | 58 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 099.00 | 53 431.00 | 79 668.00 | 133 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 061.00 | 892.00 | | -21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | -21 953.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | -2 850.00 | -10 646.00 | | -2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 2 900.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 6 208.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 080.00 | 31 459.00 | | 41 080.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 14 413.00 | | 14 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 519.00 | 55 085.00 | | 82 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 668.00 | 44 439.00 | | 79 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 589.00 | 135 786.00 | | 166 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 794.00 | 157 740.00 | | 158 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | -21 953.00 | | 7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 233.00 | | 74.00 | 58 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 74.00 | 3 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 035.00 | 397.00 | | 53 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 397.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 527.00 | 49 390.00 | 3 136.00 | 52 527.00 |
VW T.V.A. | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |