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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 641.00 | 53 431.00 | 3 210.00 | 56 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 003.00 | 53 431.00 | 73 572.00 | 127 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 265.00 | -21 061.00 | | -13 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 233.00 | 7 795.00 | | 38 233.00 |
DL TOTAL (I) | 35 382.00 | -2 850.00 | | 35 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 3 300.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 3 096.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | 41 080.00 | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | 14 406.00 | | 14 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 189.00 | 82 519.00 | | 38 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 572.00 | 79 668.00 | | 73 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 501.00 | 166 589.00 | | 191 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 268.00 | 158 794.00 | | 153 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 233.00 | 7 795.00 | | 38 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 306.00 | | 59.00 | 58 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 56 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | 49 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 59.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 308.00 | 38 112.00 | 3 196.00 | 41 308.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |