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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 2 779.00 | 796.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 171.00 | 52 634.00 | 5 536.00 | 58 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 269.00 | 52 634.00 | 72 634.00 | 125 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 088.00 | 10 699.00 | | -6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | -16 787.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307.00 | 4 326.00 | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 2 339.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 259.00 | 30 450.00 | | 50 259.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 732.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 327.00 | 40 173.00 | | 61 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 634.00 | 44 499.00 | | 72 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 2 000.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 035.00 | 112 008.00 | | 160 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 054.00 | 128 796.00 | | 153 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | -16 787.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 366.00 | | 805.00 | 57 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | 800.00 | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 5.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 276.00 | 11 359.00 | | 41 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 616.00 | 11 239.00 | | 38 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 120.00 | | 2 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696.00 | 3 695.00 | 3 001.00 | 6 696.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |