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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 21 584.00 | 677.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 76 207.00 | 6 945.00 | 83 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 790.00 | 98 772.00 | 99 018.00 | 197 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BT Marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 315 417.00 | | 315 417.00 | 315 417.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 396.00 | | 354 396.00 | 354 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 187.00 | 98 772.00 | 453 415.00 | 552 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 415.00 | | | 453 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
FG Production vendue services | 337 980.00 | | 337 980.00 | 337 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 612.00 | | 373 612.00 | 373 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 964.00 | | | 374 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 375.00 | | | 359 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 285.00 | | 1 792.00 | 198 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 197 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | 87 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | | 1 792.00 | 103 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 477.00 | 1 581.00 | 2 286.00 | 99 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | 2 286.00 | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 210.00 | 1 581.00 | | 96 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VC Groupe et associés | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 046.00 | 315 784.00 | 5 261.00 | 321 046.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
ST Autres comptes | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 081.00 | | | 109 081.00 |