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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 041.00 | 219.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 035.00 | 8 394.00 | 61 641.00 | 70 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 671.00 | 10 415.00 | 153 255.00 | 163 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 783.00 | 10 415.00 | 468 368.00 | 478 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 284 349.00 | | | 284 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 914.00 | | | -19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 272 134.00 | | | 272 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 368.00 | | | 468 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
FG Production vendue services | 326 110.00 | | 326 110.00 | 326 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 203.00 | | 359 203.00 | 359 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 537.00 | | | 365 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 451.00 | | | 385 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 914.00 | | | -19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 091.00 | | 58 605.00 | 140 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 025.00 | 163 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 025.00 | 71 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | | 58 605.00 | 47 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 450.00 | 2 989.00 | 35 025.00 | 42 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 2 989.00 | 35 025.00 | 41 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VC Groupe et associés | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 471.00 | 40 528.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 923.00 | 295 661.00 | 5 261.00 | 300 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 233.00 | 155 704.00 | 40 528.00 | 196 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
ST Autres comptes | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
YT Sous‐traitance | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |