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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 485.00 | 101.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 035.00 | 16 996.00 | 53 038.00 | 70 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 998.00 | 18 462.00 | 144 535.00 | 162 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BT Marchandises | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 295 686.00 | | 295 686.00 | 295 686.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 057.00 | 18 462.00 | 490 594.00 | 509 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
DL TOTAL (I) | 321 532.00 | | | 321 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 594.00 | | | 490 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
FG Production vendue services | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 009.00 | | 374 009.00 | 374 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 554.00 | | | 397 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 157.00 | | | 348 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 162 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 70 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 8 720.00 | 673.00 | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 8 720.00 | 673.00 | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VC Groupe et associés | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 528.00 | 10 331.00 | 30 197.00 | 40 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 851.00 | 296 589.00 | 5 261.00 | 301 851.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 062.00 | 138 865.00 | 30 197.00 | 169 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
ST Autres comptes | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
YT Sous‐traitance | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |