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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 812.00 | 447.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 40 658.00 | 5 797.00 | 46 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 091.00 | 42 450.00 | 97 640.00 | 140 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 304 557.00 | | 304 557.00 | 304 557.00 |
CF Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 106.00 | | 353 106.00 | 353 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 197.00 | 42 450.00 | 450 746.00 | 493 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 266 814.00 | | | 266 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 292 049.00 | | | 292 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 697.00 | | | 158 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 746.00 | | | 450 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 697.00 | | | 158 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
FG Production vendue services | 338 844.00 | | 338 844.00 | 338 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 455.00 | | 375 455.00 | 375 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 495.00 | | | 383 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 960.00 | | | 365 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 790.00 | | 1 000.00 | 197 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 699.00 | 140 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 699.00 | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 415.00 | | 1 000.00 | 105 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 772.00 | 2 378.00 | 58 699.00 | 98 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 792.00 | 2 378.00 | 58 699.00 | 97 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VC Groupe et associés | 274 921.00 | | | 274 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 378.00 | 305 116.00 | 5 261.00 | 310 378.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
ST Autres comptes | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
YT Sous‐traitance | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 003.00 | | | 109 003.00 |