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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 896.00 | | 532 896.00 | 532 896.00 |
AP Constructions | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718.00 | 2 879.00 | 2 839.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 011.00 | 40 277.00 | 734.00 | 41 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 016.00 | 127 627.00 | 550 389.00 | 678 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BT Marchandises | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204.00 | 3 874.00 | 329.00 | 4 204.00 |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 453 234.00 | | 453 234.00 | 453 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 490.00 | 3 874.00 | 607 615.00 | 611 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 506.00 | 131 501.00 | 1 158 004.00 | 1 289 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 513 769.00 | 516 808.00 | | 513 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 736.00 | 196 961.00 | | 237 736.00 |
DL TOTAL (I) | 771 305.00 | 733 569.00 | | 771 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 19 798.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 338.00 | 334 043.00 | | 341 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | 41 980.00 | | 42 197.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 699.00 | 395 821.00 | | 386 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 004.00 | 1 129 391.00 | | 1 158 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 699.00 | 393 053.00 | | 386 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 857.00 | | 2 290 857.00 | 2 290 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 857.00 | | 2 290 857.00 | 2 290 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 397.00 | 92 082.00 | | 112 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 994.00 | 2 559 734.00 | | 2 324 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 257.00 | 2 362 773.00 | | 2 087 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 736.00 | 196 961.00 | | 237 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | 29 752.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 016.00 | | | 678 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 508.00 | 16 119.00 | | 111 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 508.00 | 16 119.00 | | 111 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 1 118.00 | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 1 118.00 | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 1 118.00 | | 2 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VP Divers | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 766.00 | 57 847.00 | 13 919.00 | 71 766.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 699.00 | 386 699.00 | | 386 699.00 |