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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 896.00 | | 532 896.00 | 532 896.00 |
AP Constructions | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 4 032.00 | 2 878.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 41 421.00 | 836.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 555.00 | 129 925.00 | 550 630.00 | 680 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BT Marchandises | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 128.00 | 168.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CF Disponibilités | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 214.00 | 1 128.00 | 486 086.00 | 487 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 770.00 | 131 053.00 | 1 036 717.00 | 1 167 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 555 400.00 | 501 505.00 | | 555 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 478.00 | 203 895.00 | | 191 478.00 |
DL TOTAL (I) | 766 679.00 | 725 200.00 | | 766 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 114.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 017.00 | 365 060.00 | | 222 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 846.00 | 57 901.00 | | 47 846.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 480.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 037.00 | 423 556.00 | | 270 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 717.00 | 1 148 757.00 | | 1 036 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 037.00 | 423 556.00 | | 270 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 562.00 | | 2 042 562.00 | 2 042 562.00 |
FG Production vendue services | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 330.00 | | 2 045 330.00 | 2 045 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 3 241.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 197.00 | 90 264.00 | | 63 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 551.00 | 2 152 859.00 | | 2 070 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 072.00 | 1 948 964.00 | | 1 879 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 478.00 | 203 895.00 | | 191 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 363.00 | | 1 193.00 | 679 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 447.00 | | 1 193.00 | 132 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 057.00 | 868.00 | | 129 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 057.00 | 868.00 | | 129 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 802.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 802.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 802.00 | | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 006.00 | 119 987.00 | 14 019.00 | 134 006.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |