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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 896.00 | | 532 896.00 | 532 896.00 |
AP Constructions | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718.00 | 3 417.00 | 2 300.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 41 168.00 | 1 089.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 362.00 | 129 056.00 | 550 305.00 | 679 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | 325.00 | 27.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CF Disponibilités | 287 864.00 | | 287 864.00 | 287 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 777.00 | 325.00 | 598 451.00 | 598 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 139.00 | 129 382.00 | 1 148 757.00 | 1 278 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 505.00 | 513 769.00 | | 501 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 895.00 | 237 736.00 | | 203 895.00 |
DL TOTAL (I) | 725 200.00 | 771 305.00 | | 725 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 3 128.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 060.00 | 341 338.00 | | 365 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | 42 197.00 | | 57 901.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 34.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 556.00 | 386 698.00 | | 423 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 757.00 | 1 158 004.00 | | 1 148 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 556.00 | 386 698.00 | | 423 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 494.00 | | 2 109 494.00 | 2 109 494.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 817.00 | | 2 109 817.00 | 2 109 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 264.00 | 112 397.00 | | 90 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 859.00 | 2 324 993.00 | | 2 152 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 964.00 | 2 087 257.00 | | 1 948 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 895.00 | 237 736.00 | | 203 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 016.00 | | 1 347.00 | 678 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 201.00 | | 1 247.00 | 131 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | 100.00 | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 627.00 | 1 430.00 | | 127 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 627.00 | 1 430.00 | | 127 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | 3 549.00 | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | 3 549.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | 3 549.00 | 3 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VP Divers | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 206.00 | 137 187.00 | 14 019.00 | 151 206.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 556.00 | 423 556.00 | | 423 556.00 |