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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 896.00 | | 532 896.00 | 532 896.00 |
AP Constructions | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 381.00 | 7 969.00 | 17 412.00 | 25 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 752.00 | 50 716.00 | 149 036.00 | 199 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 520.00 | 143 156.00 | 713 363.00 | 856 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BT Marchandises | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | 445.00 | 37.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
CF Disponibilités | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 049.00 | 445.00 | 594 603.00 | 595 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 569.00 | 143 602.00 | 1 307 967.00 | 1 451 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 603 501.00 | 604 588.00 | | 603 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 638.00 | 98 912.00 | | 202 638.00 |
DL TOTAL (I) | 825 940.00 | 723 301.00 | | 825 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 211.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 6 662.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 801.00 | 247 579.00 | | 400 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 65 811.00 | | 65 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 13 060.00 | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 026.00 | 333 324.00 | | 482 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 967.00 | 1 056 625.00 | | 1 307 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 026.00 | 333 324.00 | | 482 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 006.00 | | 1 837 006.00 | 1 837 006.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 578.00 | | 1 837 578.00 | 1 837 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | 39 211.00 | | 47 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 066.00 | 1 500 172.00 | | 1 943 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 427.00 | 1 401 259.00 | | 1 740 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 638.00 | 98 912.00 | | 202 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 258.00 | | 163 438.00 | 693 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 856 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 309 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 342.00 | | 163 438.00 | 146 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 839.00 | 11 493.00 | 176.00 | 131 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 839.00 | 11 493.00 | 176.00 | 131 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 141.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 141.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 141.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 802.00 | 400 802.00 | | 400 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VP Divers | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 426.00 | 75 407.00 | 14 019.00 | 89 426.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 027.00 | 482 027.00 | | 482 027.00 |