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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 069.00 | | 2 180 069.00 | 2 180 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CF Disponibilités | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 352.00 | | 157 352.00 | 157 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 421.00 | | 2 337 421.00 | 2 337 421.00 |
CU Autres participations | 2 068 682.00 | | 2 068 682.00 | 2 068 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 275.00 | 999 586.00 | | 80 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179.00 | 9 689.00 | | 10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 874.00 | 1 010 375.00 | | 1 095 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 519.00 | | | 471 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 418.00 | 299 500.00 | | 711 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 4 443.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | 67 451.00 | | 51 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 548.00 | 371 394.00 | | 1 241 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 421.00 | 1 381 769.00 | | 2 337 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 665.00 | 90 831.00 | | 376 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 258.00 | 57 906.00 | | 62 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 466.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 466.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 180.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 180.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -714.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 1 710.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 709.00 | 209 791.00 | | 345 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 530.00 | 200 102.00 | | 335 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 179.00 | 9 689.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 341.00 | | 820 728.00 | 1 359 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 341.00 | | 820 728.00 | 1 359 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | 145.00 | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 290 000.00 | 126 000.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 711 417.00 | 26 534.00 | 75 320.00 | 711 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 500.00 | | | 1 438 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 500.00 | | | 968 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 779.00 | 64 538.00 | 111 241.00 | 175 779.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 547.00 | 376 664.00 | 201 320.00 | 1 241 547.00 |