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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 168.00 | | 3 845 168.00 | 3 845 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CF Disponibilités | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 302.00 | | 3 984 302.00 | 3 984 302.00 |
CU Autres participations | 3 701 824.00 | | 3 701 824.00 | 3 701 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 328.00 | 7 521.00 | | 23 328.00 |
DG Autres réserves | 449 793.00 | 219 465.00 | | 449 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 892.00 | 316 134.00 | | 287 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 334.00 | 1 548 442.00 | | 1 766 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 667.00 | 163 179.00 | | 1 630 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 283.00 | 576 272.00 | | 532 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 5 988.00 | | 33 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 34 652.00 | | 21 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 217 968.00 | 830 092.00 | | 2 217 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 302.00 | 2 378 535.00 | | 3 984 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 556.00 | 153 764.00 | | 238 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 489.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 489.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 488.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 331.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 400.00 | 718 334.00 | | 716 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 508.00 | 402 199.00 | | 428 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 892.00 | 316 134.00 | | 287 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 462.00 | | 1 586 081.00 | 2 309 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 375.00 | | 3 845 168.00 | 50 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 375.00 | | 3 845 168.00 | 50 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 462.00 | | 1 586 081.00 | 2 309 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 750.00 | 36 000.00 | 1 042 156.00 | 1 629 750.00 |
VI Groupe et associés | 532 283.00 | 146 621.00 | | 532 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 750.00 | | | 1 503 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 774.00 | 88 464.00 | 142 310.00 | 230 774.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 969.00 | 238 557.00 | 1 042 156.00 | 2 217 969.00 |