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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 910.00 | | 2 206 910.00 | 2 206 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 581.00 | | 2 297 581.00 | 2 297 581.00 |
CU Autres participations | 2 168 682.00 | | 2 168 682.00 | 2 168 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 853.00 | 80 275.00 | | 89 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 433.00 | 10 178.00 | | 136 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 307.00 | 1 095 873.00 | | 1 232 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 427.00 | 471 518.00 | | 241 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 622.00 | 711 417.00 | | 764 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 6 900.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 236.00 | 51 710.00 | | 53 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 274.00 | 1 241 547.00 | | 1 065 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 581.00 | 2 337 421.00 | | 2 297 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 531.00 | 376 664.00 | | 164 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 385.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 385.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -94.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 3 796.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 319.00 | 345 709.00 | | 539 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 885.00 | 335 530.00 | | 402 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 433.00 | 10 178.00 | | 136 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 069.00 | | 26 843.00 | 2 180 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2 206 910.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 2 206 910.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 069.00 | | 26 843.00 | 2 180 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 78 000.00 | 144 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 764 622.00 | 25 879.00 | 60 320.00 | 764 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 953.00 | 18 087.00 | 137 865.00 | 155 953.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 274.00 | 164 531.00 | 204 320.00 | 1 065 274.00 |