| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 148.00 | | 4 028 148.00 | 4 028 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 915.00 | | 245 915.00 | 245 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 064.00 | | 4 274 064.00 | 4 274 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
CU Autres participations | 3 886 330.00 | | 3 886 330.00 | 3 886 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 723.00 | 23 328.00 | | 37 723.00 |
DG Autres réserves | 653 291.00 | 449 793.00 | | 653 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 819.00 | 287 892.00 | | 243 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 153.00 | 1 766 334.00 | | 1 940 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 812.00 | 1 630 667.00 | | 1 610 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 950.00 | 532 283.00 | | 640 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 33 628.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 635.00 | 21 389.00 | | 77 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 910.00 | 2 217 968.00 | | 2 333 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 064.00 | 3 984 302.00 | | 4 274 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 444.00 | 238 556.00 | | 578 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 950.00 | | | 640 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 001.00 | | 549 001.00 | 549 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 001.00 | | 549 001.00 | 549 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 8.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 399.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 4 505.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 189.00 | 716 400.00 | | 807 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 369.00 | 428 508.00 | | 563 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 819.00 | 287 892.00 | | 243 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 168.00 | | 186 505.00 | 3 845 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525.00 | 4 028 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 4 028 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 168.00 | | 186 505.00 | 3 845 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 750.00 | 242 836.00 | 1 018 198.00 | 1 593 750.00 |
VI Groupe et associés | 640 951.00 | 236 399.00 | | 640 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 921.00 | 184 367.00 | 131 554.00 | 315 921.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 910.00 | 578 444.00 | 1 018 198.00 | 2 333 910.00 |