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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212.00 | 1 099.00 | 113.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573 886.00 | 12 008.00 | 1 561 878.00 | 1 573 886.00 |
CF Disponibilités | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 935.00 | 12 008.00 | 1 674 927.00 | 1 686 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 147.00 | 13 107.00 | 1 675 040.00 | 1 688 147.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
DH Report à nouveau | 792 828.00 | | | 792 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 499.00 | | | 1 286 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 972.00 | | | 383 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 540.00 | | | 388 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 040.00 | | | 1 675 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 540.00 | | | 388 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 12 008.00 | 6 175.00 | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 12 008.00 | 6 175.00 | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 12 008.00 | 6 175.00 | 6 175.00 |
UG ‐ Financières | | 12 008.00 | 6 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 383 972.00 | 383 972.00 | | 383 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 540.00 | 388 540.00 | | 388 540.00 |