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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 416.00 | 1 878.00 | 1 500 538.00 | 1 502 416.00 |
CF Disponibilités | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 611.00 | 1 878.00 | 1 540 733.00 | 1 542 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 724.00 | 1 878.00 | 1 540 846.00 | 1 542 724.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 324 796.00 | 324 796.00 | | 324 796.00 |
DH Report à nouveau | 810 256.00 | 780 595.00 | | 810 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 314.00 | 29 661.00 | | 33 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 666.00 | 1 303 352.00 | | 1 336 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 3 170.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 180.00 | 203 286.00 | | 204 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 846.00 | 1 506 637.00 | | 1 540 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 569.00 | 69 736.00 | | 56 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255.00 | 40 075.00 | | 23 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 314.00 | 29 661.00 | | 33 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113.00 | | | 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 1 878.00 | 18 268.00 | 18 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 1 878.00 | 18 268.00 | 18 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 268.00 | 1 878.00 | 18 268.00 | 18 268.00 |
UG ‐ Financières | | 1 878.00 | 18 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |