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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212.00 | 1 099.00 | 113.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 602.00 | | 1 610 602.00 | 1 610 602.00 |
CF Disponibilités | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 305.00 | | 1 691 305.00 | 1 691 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 516.00 | 1 099.00 | 1 691 417.00 | 1 692 516.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
DH Report à nouveau | 793 404.00 | | | 793 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 809.00 | | | -12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 690.00 | | | 1 273 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 026.00 | | | 381 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 727.00 | | | 417 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 417.00 | | | 1 691 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 727.00 | | | 417 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 809.00 | | | -12 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VI Groupe et associés | 381 026.00 | 381 026.00 | | 381 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 727.00 | 417 727.00 | | 417 727.00 |