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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 717.00 | | 1 568 717.00 | 1 568 717.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 447.00 | | 1 607 447.00 | 1 607 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 559.00 | | 1 607 559.00 | 1 607 559.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 324 796.00 | 324 796.00 | | 324 796.00 |
DH Report à nouveau | 856 872.00 | 843 570.00 | | 856 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | 13 302.00 | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 622.00 | 1 349 968.00 | | 1 389 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 192.00 | 200 116.00 | | 207 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 064.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 938.00 | 203 180.00 | | 217 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 559.00 | 1 553 148.00 | | 1 607 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 4 628.00 | | 14 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 828.00 | 29 936.00 | | 72 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 174.00 | 16 635.00 | | 33 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 654.00 | 13 302.00 | | 39 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113.00 | | | 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 207 192.00 | 207 192.00 | | 207 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |