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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 1 867.00 | 1 867.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785.00 | 2 867.00 | 2 917.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 784.00 | 400.00 | 110 384.00 | 110 784.00 |
CF Disponibilités | 328 248.00 | | 328 248.00 | 328 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 761.00 | 400.00 | 464 361.00 | 464 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 546.00 | 3 267.00 | 467 279.00 | 470 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 276.00 | 273 260.00 | | 293 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 815.00 | 20 016.00 | | 73 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 76.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 091.00 | 375 352.00 | | 449 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | 23 252.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 900.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 13 555.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 187.00 | 41 707.00 | | 18 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 279.00 | 417 058.00 | | 467 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 187.00 | 41 707.00 | | 18 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 333.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 876.00 | 333.00 | | 55 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 680.00 | 333.00 | | 40 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 218.00 | 102 917.00 | | 125 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 402.00 | 82 901.00 | | 51 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 815.00 | 20 016.00 | | 73 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 449.00 | | 2 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 76.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 373.00 | | 1 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985.00 | 400.00 | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 400.00 | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 400.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 779.00 | 25 729.00 | 1 050.00 | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |