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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 988.00 | 747.00 | 3 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 535.00 | 32 488.00 | 180 047.00 | 212 535.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 010.00 | 138 087.00 | 449 923.00 | 588 010.00 |
CF Disponibilités | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 538.00 | 138 087.00 | 595 450.00 | 733 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 072.00 | 170 575.00 | 775 497.00 | 946 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 106 750.00 | 28 500.00 | 78 250.00 | 106 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 510 047.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 581 743.00 | 367 091.00 | | 581 743.00 |
DH Report à nouveau | | 65 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 804.00 | -360 825.00 | | -205 804.00 |
DL TOTAL (I) | 507 940.00 | 713 743.00 | | 507 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 829.00 | 166 967.00 | | 16 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 469.00 | 219 244.00 | | 244 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 034.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | 4 605.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 557.00 | 393 851.00 | | 267 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 497.00 | 1 107 594.00 | | 775 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 557.00 | 393 851.00 | | 267 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 849 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 849 150.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | -349 650.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 530.00 | 1 008 413.00 | | 80 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 334.00 | 1 369 239.00 | | 286 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 804.00 | -360 825.00 | | -205 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 285.00 | | 178 250.00 | 34 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 178 250.00 | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 373.00 | | 3 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 373.00 | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 040.00 | 138 087.00 | 42 040.00 | 42 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040.00 | 166 587.00 | 42 040.00 | 42 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040.00 | 166 587.00 | 42 040.00 | 42 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 587.00 | 42 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VI Groupe et associés | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 557.00 | 267 557.00 | | 267 557.00 |