| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 326.00 | 1 000.00 | 150 326.00 | 151 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 124.00 | 127 118.00 | 703 006.00 | 830 124.00 |
CF Disponibilités | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 983.00 | 127 118.00 | 847 866.00 | 974 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 309.00 | 128 118.00 | 998 192.00 | 1 126 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 523 527.00 | 375 940.00 | | 523 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 822.00 | 147 587.00 | | 94 822.00 |
DL TOTAL (I) | 750 349.00 | 655 527.00 | | 750 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 436.00 | 251 858.00 | | 234 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 2 982.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | 16 967.00 | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 843.00 | 271 807.00 | | 247 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 192.00 | 927 333.00 | | 998 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 843.00 | 271 807.00 | | 247 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 31 452.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 35 240.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | 57 000.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 59 118.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -23 878.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 770.00 | 348 048.00 | | 318 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 948.00 | 200 461.00 | | 223 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 822.00 | 147 587.00 | | 94 822.00 |