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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 241.00 | 1 494.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 585.00 | 3 241.00 | 1 201 344.00 | 1 204 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 658.00 | 6 124.00 | 213 535.00 | 219 658.00 |
CF Disponibilités | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 066.00 | 6 124.00 | 372 943.00 | 379 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 651.00 | 9 365.00 | 1 574 287.00 | 1 583 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 1 198 800.00 | | 1 198 800.00 | 1 198 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 047.00 | | | 510 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 091.00 | 293 276.00 | | 367 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 431.00 | 73 815.00 | | 65 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 569.00 | 449 091.00 | | 1 074 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 594.00 | | | 314 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 745.00 | 15 035.00 | | 178 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 3 120.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510.00 | 32.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 718.00 | 18 187.00 | | 499 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 287.00 | 467 279.00 | | 1 574 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 144.00 | 18 187.00 | | 333 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 705.00 | 125 218.00 | | 209 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 274.00 | 51 402.00 | | 144 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 431.00 | 73 815.00 | | 65 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785.00 | | 1 298 800.00 | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 199 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 204 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 298 800.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | | 3 241.00 | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | 2 241.00 | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | 5 999.00 | 275.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 5 999.00 | 275.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 5 999.00 | 275.00 | 400.00 |
UG ‐ Financières | | 5 999.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 594.00 | 148 021.00 | 166 574.00 | 314 594.00 |
VI Groupe et associés | 178 745.00 | 178 745.00 | | 178 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 363.00 | | | 655 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 362.00 | | | 341 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 718.00 | 333 144.00 | 166 574.00 | 499 718.00 |