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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 617.00 | 81 830.00 | 27 786.00 | 109 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 224.00 | 425 912.00 | 142 312.00 | 568 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 247.00 | 509 337.00 | 706 909.00 | 1 216 247.00 |
BT Marchandises | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
BZ Autres créances | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 577.00 | | 359 577.00 | 359 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 824.00 | 509 337.00 | 1 066 486.00 | 1 575 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 718.00 | 5 481.00 | | 6 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 809.00 | 31 237.00 | | 244 809.00 |
DL TOTAL (I) | 259 778.00 | 44 968.00 | | 259 778.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 865.00 | 610 523.00 | | 544 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 090.00 | 29 393.00 | | 47 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 56 289.00 | | 43 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 081.00 | 179 304.00 | | 162 081.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 709.00 | 875 509.00 | | 798 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 486.00 | 920 477.00 | | 1 066 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 161.00 | 488 872.00 | | 440 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 161.00 | 96 983.00 | | 72 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 399.00 | | 11 848.00 | 1 204 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 595.00 | | | 536 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 008.00 | | 11 832.00 | 666 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 15.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 505.00 | 70 832.00 | | 438 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 910.00 | 70 832.00 | | 436 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 952.00 | 113 404.00 | 343 493.00 | 471 952.00 |
VI Groupe et associés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 490.00 | 238 490.00 | | 238 490.00 |
VW T.V.A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 709.00 | 440 161.00 | 343 493.00 | 798 709.00 |