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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 916.00 | 53 402.00 | 28 513.00 | 81 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 821.00 | 522 261.00 | 36 559.00 | 558 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 175 791.00 | 575 664.00 | 600 128.00 | 1 175 791.00 |
BT Marchandises | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
CF Disponibilités | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 290.00 | 575 664.00 | 887 627.00 | 1 463 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 226.00 | 118 900.00 | | 271 226.00 |
DL TOTAL (I) | 371 374.00 | 219 048.00 | | 371 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 572.00 | 483 923.00 | | 431 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 19 893.00 | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | 69 814.00 | | 63 320.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 253.00 | 575 979.00 | | 516 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 627.00 | 795 027.00 | | 887 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 100.00 | 154 960.00 | | 127 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 595.00 | | 35 247.00 | 1 219 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 070.00 | 1 175 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 070.00 | 640 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 559.00 | | 35 247.00 | 684 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 135.00 | 27 121.00 | 78 593.00 | 627 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 135.00 | 27 121.00 | 78 593.00 | 627 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VC Groupe et associés | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 787.00 | 42 181.00 | 75 314.00 | 118 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 147.00 | 236 147.00 | | 236 147.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 707.00 | 127 100.00 | 75 314.00 | 203 707.00 |