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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 311.00 | 97 959.00 | 9 352.00 | 107 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 386.00 | 529 176.00 | 47 210.00 | 576 386.00 |
AX Avances et acomptes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 219 805.00 | 627 135.00 | 592 670.00 | 1 219 805.00 |
BT Marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 162.00 | 627 135.00 | 795 027.00 | 1 422 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 900.00 | 123 349.00 | | 118 900.00 |
DL TOTAL (I) | 219 048.00 | 223 497.00 | | 219 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 923.00 | 306 752.00 | | 483 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 31 147.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 814.00 | 114 166.00 | | 69 814.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 979.00 | 520 901.00 | | 575 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 027.00 | 744 398.00 | | 795 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 960.00 | 432 491.00 | | 154 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 944.00 | | 9 312.00 | 1 272 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 874.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 450.00 | 1 219 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 981.00 | 684 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 595.00 | | | 536 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 498.00 | | 8 042.00 | 734 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 269.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 218.00 | 32 893.00 | 58 977.00 | 653 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 623.00 | 32 893.00 | 57 382.00 | 651 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 593.00 | 62 574.00 | 421 019.00 | 483 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VP Divers | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 979.00 | 154 960.00 | 421 019.00 | 575 979.00 |