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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 161.00 | 100 863.00 | 21 297.00 | 122 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 731.00 | 503 965.00 | 89 765.00 | 593 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 301.00 | 606 423.00 | 647 878.00 | 1 254 301.00 |
BT Marchandises | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BZ Autres créances | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CF Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 318.00 | 606 423.00 | 801 894.00 | 1 408 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 514.00 | 51 528.00 | | 83 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 384.00 | 231 987.00 | | 58 384.00 |
DL TOTAL (I) | 150 148.00 | 291 764.00 | | 150 148.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 706.00 | 428 942.00 | | 328 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 793.00 | 33 927.00 | | 177 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 62 523.00 | | 34 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 668.00 | 111 577.00 | | 101 668.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 3 004.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 746.00 | 639 972.00 | | 643 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 894.00 | 939 737.00 | | 801 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 976.00 | 412 343.00 | | 540 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 398.00 | 70 000.00 | | 85 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 054.00 | | 33 247.00 | 1 221 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 595.00 | | | 536 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 644.00 | | 33 247.00 | 682 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 714.00 | 47 709.00 | | 558 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 120.00 | 47 709.00 | | 557 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 871.00 | 140 100.00 | 102 771.00 | 242 871.00 |
VI Groupe et associés | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 746.00 | 540 975.00 | 102 771.00 | 643 746.00 |