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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 829.00 | 19 631.00 | 2 198.00 | 21 829.00 |
AH Fonds commercial | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 305.00 | 56 595.00 | 7 710.00 | 64 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 848.00 | 76 226.00 | 643 622.00 | 719 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 199.00 | 8 648.00 | 206 551.00 | 215 199.00 |
BZ Autres créances | 278 735.00 | | 278 735.00 | 278 735.00 |
CF Disponibilités | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 258.00 | 8 648.00 | 629 610.00 | 638 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 105.00 | 84 874.00 | 1 273 232.00 | 1 358 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 140 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 234.00 | 58 071.00 | | 65 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 707.00 | 48 778.00 | | 51 707.00 |
DL TOTAL (I) | 561 641.00 | 522 548.00 | | 561 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 661.00 | 448 692.00 | | 378 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 13 600.00 | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 71 666.00 | | 67 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 764.00 | 155 011.00 | | 150 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 093.00 | | |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 12 501.00 | | 9 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 039.00 | 58 205.00 | | 85 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 591.00 | 769 089.00 | | 711 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 232.00 | 1 291 638.00 | | 1 273 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 812.00 | 402 216.00 | | 399 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 241.00 | | 1 008 241.00 | 1 008 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | 146 250.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 146 250.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -8 430.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 421.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 534.00 | 1 182 983.00 | | 1 051 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 828.00 | 1 134 205.00 | | 999 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 707.00 | 48 778.00 | | 51 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 369.00 | | 1 390.00 | 735 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 911.00 | 310 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 911.00 | 719 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 154.00 | | | 345 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 915.00 | | 1 390.00 | 62 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 173.00 | 6 052.00 | | 70 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 1 737.00 | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | 4 316.00 | | 52 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VC Groupe et associés | 232 659.00 | | | 232 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 526.00 | 66 747.00 | 117 093.00 | 378 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 511.00 | 539 076.00 | 13 435.00 | 552 511.00 |
VW T.V.A. | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 591.00 | 399 812.00 | 117 093.00 | 711 591.00 |