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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 303.00 | 20 862.00 | 5 441.00 | 26 303.00 |
AH Fonds commercial | 378 425.00 | | 378 425.00 | 378 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 987.00 | 50 133.00 | 47 854.00 | 97 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 470.00 | 70 995.00 | 739 474.00 | 810 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 667.00 | 8 461.00 | 282 207.00 | 290 667.00 |
BZ Autres créances | 347 771.00 | | 347 771.00 | 347 771.00 |
CF Disponibilités | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 353.00 | 8 461.00 | 849 892.00 | 858 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 823.00 | 79 456.00 | 1 589 367.00 | 1 668 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 190.00 | 47 920.00 | | 31 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 968.00 | 33 269.00 | | 39 968.00 |
DL TOTAL (I) | 696 857.00 | 656 890.00 | | 696 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 776.00 | 367 555.00 | | 348 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 19 953.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 84 560.00 | | 87 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 738.00 | 197 772.00 | | 170 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 10 453.00 | | 7 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 043.00 | 189 687.00 | | 251 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 510.00 | 875 078.00 | | 892 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 367.00 | 1 531 968.00 | | 1 589 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 629.00 | 609 178.00 | | 684 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 190 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | 3 286.00 | | 1 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 3 286.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -20.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | -389.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 797.00 | 1 184 603.00 | | 1 241 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 830.00 | 1 151 334.00 | | 1 201 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 968.00 | 33 269.00 | | 39 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 088.00 | | 39 344.00 | 796 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 307 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 962.00 | 810 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 404 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 216.00 | 97 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 602.00 | | 5 228.00 | 400 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 087.00 | | 34 116.00 | 85 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 399.00 | | | 310 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 758.00 | 9 554.00 | 22 317.00 | 83 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 1 168.00 | 1 101.00 | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | 8 386.00 | 21 216.00 | 62 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 275 275.00 | 275 275.00 | | 275 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 250 089.00 | 250 089.00 | | 250 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 492.00 | 65 161.00 | 180 899.00 | 348 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 578.00 | 686 161.00 | 15 417.00 | 701 578.00 |
VW T.V.A. | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 510.00 | 609 178.00 | 180 899.00 | 892 510.00 |