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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 766.00 | 22 249.00 | 517.00 | 22 766.00 |
AH Fonds commercial | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 903.00 | 81 236.00 | 20 668.00 | 101 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 877.00 | 130 158.00 | 711 719.00 | 841 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 486.00 | 5 852.00 | 216 634.00 | 222 486.00 |
BZ Autres créances | 296 016.00 | | 296 016.00 | 296 016.00 |
CF Disponibilités | 309 683.00 | | 309 683.00 | 309 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 420.00 | 5 852.00 | 878 568.00 | 884 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 298.00 | 136 011.00 | 1 590 287.00 | 1 726 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 435.00 | 26 674.00 | 269 761.00 | 296 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | | 9 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 770.00 | 43 723.00 | | 63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 809 470.00 | 799 274.00 | | 809 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 152.00 | 178 786.00 | | 139 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 18 259.00 | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 970.00 | 43 528.00 | | 169 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 359.00 | 187 281.00 | | 162 359.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 7 317.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 727.00 | 390 903.00 | | 295 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 817.00 | 826 074.00 | | 780 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 287.00 | 1 625 347.00 | | 1 590 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 385.00 | 691 812.00 | | 678 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 225 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 1 300.00 | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 431.00 | 1 328 867.00 | | 1 275 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 661.00 | 1 285 143.00 | | 1 211 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 770.00 | 43 723.00 | | 63 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 220.00 | | 17 427.00 | 834 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 841 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 138.00 | 428 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 101 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 676.00 | | | 432 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 108.00 | | 2 427.00 | 105 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 435.00 | | 15 000.00 | 296 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943.00 | 10 311.00 | 9 769.00 | 102 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 281.00 | 1 106.00 | 4 138.00 | 25 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 662.00 | 9 205.00 | 5 632.00 | 77 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 727.00 | 295 727.00 | | 295 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VC Groupe et associés | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 976.00 | 36 544.00 | 102 432.00 | 138 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 738.00 | 574 738.00 | 15 000.00 | 589 738.00 |
VW T.V.A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 817.00 | 678 385.00 | 102 432.00 | 780 817.00 |