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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 903.00 | 25 281.00 | 1 622.00 | 26 903.00 |
AH Fonds commercial | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 108.00 | 77 662.00 | 27 447.00 | 105 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 834 220.00 | 102 943.00 | 731 277.00 | 834 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 456.00 | 4 016.00 | 215 440.00 | 219 456.00 |
BZ Autres créances | 256 169.00 | | 256 169.00 | 256 169.00 |
CF Disponibilités | 390 382.00 | | 390 382.00 | 390 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 087.00 | 4 016.00 | 894 070.00 | 898 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 306.00 | 106 959.00 | 1 625 347.00 | 1 732 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 435.00 | | 296 435.00 | 296 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 430 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 850.00 | 40 741.00 | | 9 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | 9 109.00 | | 43 723.00 |
DL TOTAL (I) | 799 274.00 | 755 550.00 | | 799 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 786.00 | 232 853.00 | | 178 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 14 513.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 46 413.00 | | 43 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 281.00 | 171 231.00 | | 187 281.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 48 900.00 | | 7 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 903.00 | 354 091.00 | | 390 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 074.00 | 868 001.00 | | 826 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 347.00 | 1 623 551.00 | | 1 625 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 812.00 | 695 191.00 | | 691 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 246 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 943.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 867.00 | 1 239 260.00 | | 1 328 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 143.00 | 1 230 151.00 | | 1 285 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 723.00 | 9 109.00 | | 43 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 240.00 | | | 849 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 020.00 | 296 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 020.00 | 834 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 676.00 | | | 432 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 270.00 | 10 672.00 | 102 943.00 | 92 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 959.00 | 1 322.00 | 25 281.00 | 23 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 311.00 | 9 350.00 | 77 662.00 | 68 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 903.00 | 390 903.00 | | 390 903.00 |
UX Autres créances clients | 211 257.00 | 211 257.00 | | 211 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 243 359.00 | 243 359.00 | | 243 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 603.00 | 44 341.00 | 134 262.00 | 178 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 705.00 | 507 705.00 | | 507 705.00 |
VW T.V.A. | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 074.00 | 691 812.00 | 134 262.00 | 826 074.00 |