| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 754 199.00 | 48 713 574.00 | 40 625.00 | 48 754 199.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995 273.00 | | 1 995 273.00 | 1 995 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 065.00 | 67 205.00 | 42 860.00 | 110 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 663.00 | 34 490.00 | 13 173.00 | 47 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 968 199.00 | 48 815 268.00 | 2 152 931.00 | 50 968 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 280.00 | | 827 280.00 | 827 280.00 |
BZ Autres créances | 1 250 023.00 | | 1 250 023.00 | 1 250 023.00 |
CF Disponibilités | 266 814.00 | | 266 814.00 | 266 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 247.00 | | 2 354 247.00 | 2 354 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 322 446.00 | 48 815 268.00 | 4 507 178.00 | 53 322 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 554 085.00 | 388 536.00 | | 554 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 666.00 | 165 549.00 | | 60 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034 680.00 | 652 206.00 | | 1 034 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 631.00 | 1 285 491.00 | | 1 728 631.00 |
DN Avances conditionnées | 77 944.00 | 253 946.00 | | 77 944.00 |
DO TOTAL (II) | 77 944.00 | 253 946.00 | | 77 944.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 270.00 | 259 971.00 | | 207 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 270.00 | 259 971.00 | | 222 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770.00 | 348 588.00 | | 127 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 633.00 | 1 391 657.00 | | 785 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 663.00 | 370 479.00 | | 375 663.00 |
EA Autres dettes | 32 535.00 | 34 659.00 | | 32 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 732.00 | 1 164 657.00 | | 1 156 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 333.00 | 3 410 040.00 | | 2 478 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 178.00 | 5 209 448.00 | | 4 507 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FG Production vendue services | 2 255 466.00 | | 2 255 466.00 | 2 255 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 393.00 | | 2 259 393.00 | 2 259 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 021 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 270.00 | |
GE Autres charges | | | 579 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 356 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 083.00 | 74 324.00 | | 133 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 1 702.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 311.00 | 71 179.00 | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | 72 881.00 | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 186.00 | 1 442.00 | | 123 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 282.00 | -397 702.00 | | -113 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 120.00 | 14 259 436.00 | | 10 323 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 454.00 | 14 093 887.00 | | 10 262 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 666.00 | 165 549.00 | | 60 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 247 644.00 | | 6 091 665.00 | 46 247 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 185.00 | | | 332 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 241.00 | 355 869.00 | 50 968 199.00 | 1 015 241.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 332 185.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 241.00 | 8 884.00 | 50 810 471.00 | 1 015 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797 804.00 | | 6 036 792.00 | 45 797 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | | 54 873.00 | 102 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 661 848.00 | 4 485 605.00 | 332 185.00 | 44 661 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 185.00 | | 332 185.00 | 332 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 240 156.00 | 4 473 417.00 | | 44 240 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 507.00 | 12 188.00 | | 89 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 971.00 | 222 270.00 | 259 971.00 | 259 971.00 |
6T Sur comptes clients | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 447.00 | 222 270.00 | 288 447.00 | 288 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 633.00 | 785 633.00 | | 785 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 732.00 | 1 156 732.00 | | 1 156 732.00 |
UX Autres créances clients | 798 470.00 | | | 798 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VB T. V. A. | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
VC Groupe et associés | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
VP Divers | 669 819.00 | | | 669 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 280.00 | 2 077 470.00 | 28 810.00 | 2 106 280.00 |
VW T.V.A. | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 333.00 | 2 478 333.00 | | 2 478 333.00 |