| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 028 581.00 | 68 025 973.00 | 2 607.00 | 68 028 581.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330 372.00 | 103 426.00 | 2 226 946.00 | 2 330 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 182.00 | 207 021.00 | 160.00 | 207 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 494.00 | 46 327.00 | 3 168.00 | 49 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 676 629.00 | 68 382 748.00 | 2 293 881.00 | 70 676 629.00 |
BP En cours de production de services | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 267.00 | 8 130.00 | 2 883 137.00 | 2 891 267.00 |
BZ Autres créances | 1 418 786.00 | | 1 418 786.00 | 1 418 786.00 |
CF Disponibilités | 1 420 105.00 | | 1 420 105.00 | 1 420 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 248.00 | 8 130.00 | 5 740 118.00 | 5 748 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 424 877.00 | 68 390 878.00 | 8 033 999.00 | 76 424 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 855 576.00 | | | 855 576.00 |
DH Report à nouveau | | 752 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 799.00 | 102 886.00 | | 234 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 075.00 | 1 353 238.00 | | 610 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 649.00 | 2 288 014.00 | | 1 779 649.00 |
DN Avances conditionnées | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
DO TOTAL (II) | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 872.00 | 627 922.00 | | 843 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 036.00 | 1 898 826.00 | | 2 334 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 940.00 | 352 087.00 | | 642 940.00 |
EA Autres dettes | 138 778.00 | 61 014.00 | | 138 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730 941.00 | 2 225 663.00 | | 1 730 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 567.00 | 5 165 512.00 | | 6 190 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 999.00 | 7 517 310.00 | | 8 033 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 567.00 | 5 165 512.00 | | 6 190 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 872.00 | 627 922.00 | | 843 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 4 585 029.00 | 152 954.00 | 4 737 983.00 | 4 585 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 659.00 | 152 954.00 | 4 738 613.00 | 4 585 659.00 |
FM Production stockée | | | 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 941 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 263 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957 701.00 | |
GE Autres charges | | | 986 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 173 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983 606.00 | 850 365.00 | | 983 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 23 544.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 505.00 | 41 425.00 | | 218 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 505.00 | 63 543.00 | | 218 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 106.00 | -39 999.00 | | -218 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 448.00 | -100 375.00 | | -363 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 953.00 | 10 587 804.00 | | 14 266 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032 154.00 | 10 484 917.00 | | 14 032 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 799.00 | 102 886.00 | | 234 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 490 201.00 | | 7 615 263.00 | 66 490 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428 836.00 | 70 676 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 428 836.00 | 70 419 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 237 325.00 | | 7 611 463.00 | 66 237 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 876.00 | | 3 800.00 | 252 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 425 047.00 | 5 854 275.00 | | 62 425 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 185 927.00 | 5 840 047.00 | | 62 185 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 120.00 | 14 228.00 | | 239 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 071.00 | 103 426.00 | 37 071.00 | 37 071.00 |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 201.00 | 103 426.00 | 37 071.00 | 45 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 201.00 | 103 426.00 | 37 071.00 | 45 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 426.00 | 37 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 036.00 | 2 334 036.00 | | 2 334 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 267.00 | 277 267.00 | | 277 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730 941.00 | 1 730 941.00 | | 1 730 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 267.00 | 2 891 267.00 | | 2 891 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 486 810.00 | 486 810.00 | | 486 810.00 |
VC Groupe et associés | 429 164.00 | 429 164.00 | | 429 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 872.00 | 843 872.00 | | 843 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 491 880.00 | 491 880.00 | | 491 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 398.00 | 4 311 398.00 | | 4 311 398.00 |
VW T.V.A. | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 567.00 | 6 190 567.00 | | 6 190 567.00 |