| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 829 784.00 | 71 829 084.00 | 700.00 | 71 829 784.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917 432.00 | 443 564.00 | 2 473 868.00 | 2 917 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 182.00 | 207 182.00 | | 207 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 494.00 | 47 593.00 | 1 901.00 | 49 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 064 892.00 | 72 527 423.00 | 2 537 469.00 | 75 064 892.00 |
BP En cours de production de services | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 376.00 | | 2 719 376.00 | 2 719 376.00 |
BZ Autres créances | 1 761 905.00 | | 1 761 905.00 | 1 761 905.00 |
CF Disponibilités | 529 173.00 | | 529 173.00 | 529 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 041 099.00 | | 5 041 099.00 | 5 041 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 105 990.00 | 72 527 423.00 | 7 578 567.00 | 80 105 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 72 000.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 086 775.00 | 855 576.00 | | 1 086 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 924.00 | 234 799.00 | | 649 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 807.00 | 610 075.00 | | 895 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 306.00 | 1 779 649.00 | | 2 715 306.00 |
DN Avances conditionnées | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
DO TOTAL (II) | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 086.00 | 2 334 036.00 | | 1 654 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 288.00 | 642 940.00 | | 448 288.00 |
EA Autres dettes | 65 488.00 | 138 778.00 | | 65 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131 616.00 | 1 730 941.00 | | 2 131 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 478.00 | 6 190 567.00 | | 4 799 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 567.00 | 8 033 999.00 | | 7 578 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 478.00 | 6 190 567.00 | | 4 799 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843 872.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 048 927.00 | 59 992.00 | 5 108 919.00 | 5 048 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 927.00 | 59 992.00 | 5 108 919.00 | 5 048 927.00 |
FM Production stockée | | | 16 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 044 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 483.00 | 215 792.00 | | 188 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057 670.00 | 983 606.00 | | 1 057 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 399.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 888.00 | 218 505.00 | | 78 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 999.00 | 218 505.00 | | 78 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 636.00 | -218 106.00 | | -78 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 786.00 | -363 448.00 | | -183 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 290.00 | 14 266 953.00 | | 14 174 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 365.00 | 14 032 154.00 | | 13 524 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 924.00 | 234 799.00 | | 649 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 676 629.00 | | 8 575 227.00 | 70 676 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 994.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186 965.00 | 75 064 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 152 971.00 | 74 808 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 419 953.00 | | 8 541 233.00 | 70 419 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 676.00 | | | 256 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 279 322.00 | 25 696 123.00 | 21 891 585.00 | 68 279 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 025 973.00 | 25 693 062.00 | 21 889 951.00 | 68 025 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 348.00 | 3 061.00 | 1 634.00 | 253 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 426.00 | 422 334.00 | 82 196.00 | 103 426.00 |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 556.00 | 422 334.00 | 90 326.00 | 111 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 556.00 | 422 334.00 | 90 326.00 | 111 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 086.00 | 1 654 086.00 | | 1 654 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131 616.00 | 2 131 616.00 | | 2 131 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 376.00 | 2 719 376.00 | | 2 719 376.00 |
VB T. V. A. | 460 551.00 | 460 551.00 | | 460 551.00 |
VC Groupe et associés | 877 074.00 | 877 074.00 | | 877 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 579 187.00 | | | 4 579 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 187.00 | | | 4 579 187.00 |
VP Divers | 401 076.00 | 401 076.00 | | 401 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 281.00 | 4 481 281.00 | | 4 481 281.00 |
VW T.V.A. | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 478.00 | 4 799 478.00 | | 4 799 478.00 |