| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 940.00 | 16 482.00 | 37 458.00 | 53 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 164 149.00 | 54 164 149.00 | | 54 164 149.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337 188.00 | | 1 337 188.00 | 1 337 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 015.00 | 101 705.00 | 104 310.00 | 206 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 844.00 | 39 519.00 | 14 325.00 | 53 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 876 136.00 | 54 321 855.00 | 1 554 282.00 | 55 876 136.00 |
BP En cours de production de services | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 146.00 | | 1 181 146.00 | 1 181 146.00 |
BZ Autres créances | 1 464 517.00 | | 1 464 517.00 | 1 464 517.00 |
CF Disponibilités | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 411.00 | | 3 221 411.00 | 3 221 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 097 547.00 | 54 321 855.00 | 4 775 693.00 | 59 097 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 614 751.00 | 554 085.00 | | 614 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 081.00 | 60 666.00 | | 62 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 380.00 | 1 034 680.00 | | 780 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 412.00 | 1 728 631.00 | | 1 536 412.00 |
DN Avances conditionnées | 116 928.00 | 77 944.00 | | 116 928.00 |
DO TOTAL (II) | 116 928.00 | 77 944.00 | | 116 928.00 |
DP Provisions pour risques | 14 821.00 | 15 000.00 | | 14 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 646.00 | 207 270.00 | | 171 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 467.00 | 222 270.00 | | 186 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 933.00 | 127 770.00 | | 83 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 235.00 | | | 395 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 600.00 | 785 633.00 | | 1 228 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 866.00 | 375 663.00 | | 380 866.00 |
EA Autres dettes | 31 571.00 | 32 535.00 | | 31 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 679.00 | 1 156 732.00 | | 815 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 885.00 | 2 478 333.00 | | 2 935 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 693.00 | 4 507 178.00 | | 4 775 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FG Production vendue services | 2 928 210.00 | | 2 928 210.00 | 2 928 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 834.00 | | 2 929 834.00 | 2 929 834.00 |
FM Production stockée | | | 291 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 754 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 467.00 | |
GE Autres charges | | | 676 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 378 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | 133 083.00 | | 12 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 033.00 | 1 586.00 | | 7 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | 8 311.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | 9 897.00 | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | 123 186.00 | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 653.00 | -113 282.00 | | -131 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 545.00 | 10 323 120.00 | | 11 328 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 463.00 | 10 262 454.00 | | 11 266 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 081.00 | 60 666.00 | | 62 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968 199.00 | | 4 910 076.00 | 50 968 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 55 876 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 55 562 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810 471.00 | | 4 754 005.00 | 50 810 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 728.00 | | 102 131.00 | 157 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 815 268.00 | 5 535 568.00 | 28 982.00 | 48 815 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 713 574.00 | 5 450 575.00 | | 48 713 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 694.00 | 68 512.00 | 28 982.00 | 101 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 270.00 | 186 467.00 | 222 270.00 | 222 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 270.00 | 186 467.00 | 222 270.00 | 222 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 600.00 | 1 228 600.00 | | 1 228 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 705.00 | 201 705.00 | | 201 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 679.00 | 815 679.00 | | 815 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 336.00 | | | 1 152 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VB T. V. A. | 197 204.00 | | | 197 204.00 |
VC Groupe et associés | 256 521.00 | | | 256 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 725.00 | 2 656 915.00 | 28 810.00 | 2 685 725.00 |
VW T.V.A. | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 649.00 | 2 540 649.00 | | 2 540 649.00 |