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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 338.00 | 9 294.00 | 17 044.00 | 26 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 314.00 | 9 294.00 | 73 020.00 | 82 314.00 |
BT Marchandises | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 013.00 | | 327 013.00 | 327 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 327.00 | 9 294.00 | 400 033.00 | 409 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 033.00 | | | 400 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 809.00 | 333 248.00 | 680 057.00 | 346 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 809.00 | 333 248.00 | 680 057.00 | 346 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 771.00 | | | 680 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 440.00 | | | 643 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 752.00 | | 4 450.00 | 78 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 82 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 26 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | | 4 450.00 | 22 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 2 134.00 | 888.00 | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 2 134.00 | 888.00 | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
VI Groupe et associés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 248.00 | 55 272.00 | 2 976.00 | 58 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 185.00 | 103 960.00 | 118 225.00 | 222 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 910.00 | | | 191 910.00 |