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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 833.00 | 367.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 31 800.00 | 21 200.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 693.00 | 20 953.00 | 22 740.00 | 43 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 666.00 | 54 587.00 | 87 079.00 | 141 666.00 |
BT Marchandises | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
BZ Autres créances | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CF Disponibilités | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 922.00 | | 497 922.00 | 497 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 588.00 | 54 587.00 | 585 001.00 | 639 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 001.00 | | | 585 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 734.00 | 504 373.00 | 917 107.00 | 412 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 734.00 | 504 373.00 | 917 107.00 | 412 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 511.00 | | | 949 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 636.00 | | | 917 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 380.00 | | 3 286.00 | 176 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 141 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 43 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 2 200.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | | 751.00 | 80 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 437.00 | | 335.00 | 42 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 986.00 | 7 298.00 | 12 498.00 | 27 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 986.00 | 5 465.00 | 12 498.00 | 27 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 272.00 | 31 326.00 | 186 946.00 | 218 272.00 |
VI Groupe et associés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 779.00 | 69 006.00 | 42 773.00 | 111 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 933.00 | 134 987.00 | 186 946.00 | 321 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 255.00 | | | 269 255.00 |