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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 017.00 | 183.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 31 800.00 | 21 200.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 252.00 | 1 061.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 693.00 | 26 555.00 | 17 138.00 | 43 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 429.00 | 60 623.00 | 87 806.00 | 148 429.00 |
BT Marchandises | 242 589.00 | | 242 589.00 | 242 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 369 354.00 | | 369 354.00 | 369 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 389.00 | | 632 389.00 | 632 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 817.00 | 60 623.00 | 720 194.00 | 780 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | 277 321.00 | | | 277 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 873.00 | | | 442 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 194.00 | | | 720 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 474.00 | 261 204.00 | 512 679.00 | 251 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 474.00 | 261 204.00 | 512 679.00 | 251 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 199.00 | | | 521 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 946.00 | | | 506 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 666.00 | | 6 763.00 | 141 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | | 1 312.00 | 43 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 773.00 | | 5 450.00 | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 6 036.00 | | 22 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 183.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | 5 853.00 | | 20 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 859.00 | | 334 859.00 | 334 859.00 |
VI Groupe et associés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 669.00 | 20 446.00 | 48 223.00 | 68 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 873.00 | 107 883.00 | 334 990.00 | 442 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 800.00 | | | 214 800.00 |